现金流量表 (TTM)
蒂凯油轮有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 403 | 348 | 182 | -3 | -82 | -107 | -95 | -60 | 23 | 200 | 375 | 562 | 639 | 631 | 598 | 546 | 531 | 472 | 395 | 317 |
| 改变 （％） | -13.60 | -47.75 | -101.45 | 3,008.39 | 31.12 | -11.91 | -36.79 | -138.22 | 774.45 | 87.92 | 49.67 | 13.74 | -1.18 | -5.26 | -8.64 | -2.78 | -11.16 | -16.21 | -19.92 | |
| 现金流百分比 | 865.77 | 5,474.24 | -152.92 | 2.40 | 130.61 | 227.27 | 135.36 | -1,085.07 | 130.20 | 144.85 | 245.44 | 521.72 | 443.28 | 353.88 | 301.88 | 212.53 | 217.12 | 382.41 | 143.56 | 168.58 |
| 投资活动产生的现金 | 97 | 75 | 44 | 26 | 24 | 38 | 18 | 45 | 62 | 51 | 39 | 16 | -6 | 17 | 41 | 31 | -30 | -5 | 84 | 39 |
| 改变 （％） | -23.38 | -40.66 | -41.59 | -7.61 | 59.84 | -52.02 | 147.54 | 37.47 | -17.75 | -24.16 | -58.01 | -136.75 | -388.00 | 134.95 | -24.60 | -197.40 | -82.85 | -1,742.85 | -53.40 | |
| 现金流百分比 | 209.09 | 1,172.39 | -37.19 | -23.54 | -38.08 | -80.78 | -26.20 | 822.57 | 355.04 | 37.15 | 25.41 | 15.15 | -4.16 | 9.68 | 20.47 | 11.90 | -12.18 | -4.14 | 30.47 | 20.82 |
| 融资活动产生的现金 | -453 | -416 | -345 | -133 | -5 | 22 | 6 | 20 | -68 | -113 | -261 | -470 | -489 | -470 | -441 | -320 | -257 | -343 | -204 | -168 |
| 改变 （％） | -8.23 | -17.11 | -61.47 | -96.48 | -569.04 | -70.87 | 212.21 | -438.47 | 67.31 | 131.06 | 80.04 | 3.92 | -3.80 | -6.30 | -27.38 | -19.74 | 33.75 | -40.62 | -17.65 | |
| 现金流百分比 | -974.86 | -6,546.63 | 290.11 | 121.14 | 7.47 | -46.49 | -9.15 | 362.50 | -385.24 | -82.00 | -170.85 | -436.87 | -339.12 | -263.55 | -222.35 | -124.43 | -104.95 | -278.27 | -74.03 | -89.40 |
| 现金周转 | 47 | 6 | -119 | -110 | -63 | -47 | -70 | 6 | 18 | 138 | 153 | 108 | 144 | 178 | 198 | 257 | 245 | 123 | 275 | 188 |
| 改变 （％） | -86.33 | -1,970.55 | -7.72 | -42.89 | -24.65 | 47.91 | -107.88 | 218.49 | 686.00 | 10.90 | -29.59 | 33.87 | 23.78 | 11.06 | 29.76 | -4.84 | -49.56 | 123.18 | -31.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
